Situación mercados semana 14/02/2016

Buenas tardes, hoy veremos la situación de los mercados al cierre de ayer y los movimientos que han realizado esta semana los principales índices.

Como la anterior, esta semana ha sido muy bajista. Hemos registrado fuertes caídas en todos los selectivos. Esto no nos ha pillado por sorpresa, como indiqué en el post de la semana pasada, la situación era muy fea y nos encontrábamos perdiendo soportes importantes en Europa.

Vamos a ver cada uno de los índices que analizamos la semana pasada para ver como se han comportado.

DAX.

Según indicábamos, este selectivo confirmó la ruptura de la directriz alcista la semana pasada. Además al cierre del pasado viernes perdió el gran soporte de los 9.300 y abrimos cortos por haber roto este nivel tan importante.

Desde el inicio de esta semana no hemos tenido tregua. Comenzó cayendo el Lunes con mucha fuerza hasta los 9.000 puntos. Mi objetivo era en primera instancia los 9.000 y más tarde los 8.900. Esta semana ha llegado a tocar los 8.700, ahí se dio la vuelta y ha cerrado entre los 8.900 y los 9.000 dejando un escenario técnico muy feo a corto y largo plazo.

Si nos fijamos en el gráfico diario con velas heiken-ashi apreciamos un impulso bajista muy fuerte.

Vemos también en el gráfico, que alcanzó la parte baja del canal en el que está metido, llegando a romperlo incluso. Al cierre parece que lo ha recuperado. Mi estrategia es esperar a que haya una vela heiken-ashi alcista al cierre en gráfico diario. Ahí abriría largos aprovechando un rebote fugaz que pueda haber por toda la sobre-venta del mercado.

IBEX.

Comentábamos la semana pasada que se encontraba en un canal lateral en el rango de 8.200-8.900.

Bien, esta semana ha roto este gran soporte y se ha caído con todo el equipo.

Las pérdidas han sido muy fuertes, una sesión llegó a caer un 4% por lo que parece que hay pánico en la bolsa española, que sigue siendo muy bajista.

Creo que la semana que viene irá a tocar los 7.500 puntos. Recomiendo al igual que la semana pasada estar fuera de cualquier valor del Ibex35.

Dejo gráfico diario actualizado.

Fijaos que gran operativa nos hubiera dado el Ibex en Diciembre con el cruce de medias exponenciales a la baja (Ver sistema de trading con medias exponenciales en los post de Enero).

-Aparte me gustaría comentar una figura vista por mucha gente llamada ''Murciélago''. Podemos observar en gráfico semanal esta figura. Parece que esta realizando un espejo de lo que el Ibex realizó de 2009 a 2012. Si se cumpliese esta figura veríamos los niveles de 6.700 en un corto plazo. Esto podría coincidir con la perdida de soportes del sp500.

Como curiosidad la subida del primer tramo del ''murciélago'' la hizo en 10 meses y 10 días de subidas.

En el último tramo bajista del Ibex que completaría la figura, lleva 9 meses de caída... ¿Veremos la figura completa en un mes? Ahí lo dejo.

SP500.

El índice estadounidense no se ha librado de las caídas globales. Esta semana ha estado deambulando en la zona de los 1.900 y 1.800. En los 1.800 se encuentra su gran soporte. De perder este de forma violenta, podemos entrar en una tendencia bajista mucho más fuerte (si ya no lo es).

Esta semana ya tocó ese gran soporte del 1.800 y se volvió rápidamente. Perdió su directriz alcista tan importante (desde 2009) pero al cierre de el viernes la ha vuelto a recuperar. Estamos jugando con fuego en prácticamente todos los mercados. Todo está pendiendo de un hilo y como se rompa puede acabar muy mal.

Mi estrategia en el sp500 es abrir cortos si rompe en cierre diario el 1.800.

Gráfico diario sp500. Vemos que rompió la zona de soportes de la semana pasada.

Aparte si en el anterior post ya os comente la teoría que tenía sobre el SP500 y las crisis que hemos tenido en los años 2.000, esta semana os adjunto otro gráfico semanal de este selectivo más preocupante aún.

Si nos fijamos, el estocástico nos lleva marcando divergencia respecto al precio 4 años. En los anteriores ''crash'' el estocástico nos indicaba el mismo tipo de divergencia y por casualidad también durante 4 años antes de caer.

  

Aquí termino el post de esta semana. Como veis estamos en una situación muy difícil en todos los mercados. Nadie sabe si la semana que viene va a empezar a rebotar todo o si se va a desplomar.

EL MERCADO NUNCA ES PREVISIBLE. Lo que si que vemos es que los gráficos hablan por si solos y la situación geopolítica en todo el mundo es cada vez más compleja y tensa.

Veremos en qué depara todo.

Un saludo y hasta la semana que viene.

Jose C.

Situación mercados al cierre semana 06/02/2016

Buenas tardes, en el post de hoy veremos el cierre semanal de los principales selectivos y qué estrategias podemos tomar respecto a la situación de los mismos.
Esta semana ha sido bajista. El Lunes los parqués de prácticamente todo el mundo se desplomaron y fueron una vez más a probar soportes. El Miércoles exactamente tuvimos otro mini rebote en las bolsas pero ha sido un espejismo ya que como vimos anoche tanto Wall Street como Europa, han tenido unos cierres realmente malos.

Vamos a empezar con el DAX.

Ha sido el índice que peor cierre ha dado ya que ha confirmado la rotura de su directriz alcista (la venía siguiendo desde que empezó el tramo alcista en 2009). Aparte ha cerrado por debajo de su gran soporte que se encontraba en la zona del 9.300.
El selectivo alemán lo ha hecho mucho peor esta semana que el resto de índices ya que los demás, han respetado los soportes que vimos en Enero.

Vamos a ver el gráfico semanal para ver la importancia que tenía esta directriz alcista.

En la gran caída de Enero vemos que perdió la directriz pero inmediatamente la recuperó tras el rebote que iniciaron las bolsas, llegadas a sus grandes soportes (podéis verlo en el primer post de este blog).
Pero como se ha confirmado esta semana, la recuperación de la directriz no fue más que un pull back a ella para seguir cayendo con más fuerza. Para ver el movimiento os he puesto un gráfico diario donde podemos apreciar perfectamente esto:

En Enero tocó soporte en el cual rebotó y se volvió a meter en la directriz. Esta semana la ha perdido con fuerza y cerrando como decíamos antes por debajo de su gran soporte de Agosto, Septiembre y Enero. Nos deja una perspectiva muy fea de cara a la próxima semana.
Aparte vemos que está metido en un canal bajista desde Diciembre, que fue cuando empezó el desplome.

Mi estrategia en este índice es abrir cortos el Lunes buscando los 9.000 puntos en primera instancia (38,20% Fibo en semanal y parte baja del canal bajista). Si pierde esto el siguiente objetivo será el 8.900 (punto de soportes muy importante).


Vamos ahora con el IBEX 35 que por sorpresa se ha comportado algo mejor esta semana que el selectivo alemán.

También abrió el Lunes con caídas. Volvió a tantear el soporte de 8.200 que funcionó a la perfección. Rebotó 400 puntos desde este nivel.
Del Ibex quiero destacar que está metido en un canal lateral desde Enero. Los rangos a vigilar de este canal son los 8.200 por abajo y los 8.900 por arriba. Vamos a verlo mejor en un gráfico:

He trazado un Fibonacci desde el 8.200 hasta el 8.900 para tener unos niveles de referencia a corto plazo en este canal. Si rompe el 8.200 arrastrado por el Dax, su siguiente objetivo son los 7.500. Si por el contrario remonta y rompe el canal por arriba, su primera resistencia estaría en el 9.200. Mientras no rompa ninguno de estos rangos, seguirá perdido en este canal lateral.
Recomiendo estar fuera de cualquier valor del Ibex 35 hasta que no se aclare la situación.

También quiero recordar que el spread IBEX-DAX se está reduciendo. Si el mes pasado era de 1.000 puntos, al cierre de esta semana lo tenemos en 770 puntos. Buena noticia para el selectivo español.

Vamos ahora con el  ''JEFE'', el SP500 del que quiero comentar varias cosas.
Igual que el Dax, sigue dentro de su directriz alcista desde que empezó la subida en 2009.

El selectivo estadounidense tiene una zona muy fuerte de soporte en los 1.860 zonales. Este nivel ha servido para frenar las caídas de Agosto, Septiembre y Enero. En las de Agosto y Enero hubo una sobreventa brutal y perdió este soporte por minutos, pero inmediatamente lo recuperó como apreciamos en el siguiente gráfico.

Si nos fijamos especialmente en la de Enero al romper el soporte durante un ''flash crash'' se apoyó en la directriz alcista de largo plazo pero la respetó a la perfección.

El cierre de esta semana no ha sido tan malo como el del DAX ya que sigue respetando el soporte. Pero hay que andar con pies de plomo ya que como este índice pierda con fuerza el soporte y la directriz alcista, mejor no imaginamos la caída que puede haber en los mercados financieros.
Hay que recordar que el SP500 hizo máximos históricos en 2015 en el 2.140.

Dicho esto voy a introducir una ''teoría'' que me ha resultado curiosa a la par que preocupante.

Seguramente muchos habéis oído la teoría de los ciclos en América o de los 5 años en el sp500. He hecho un gráfico para verlo de una forma más simple y también dejar un debate abierto para que todos vosotros participéis en este blog.
Vemos el primer impulso alcista importante que lleva desde el año 1995 hasta el año 2000. Donde empieza el pinchazo de la burbuja tecnológica. 5 años de subida y luego tras la crisis, bajada de 2 años.
Empezamos otro impulso alcista de 4 años y en el 2008 ocurrió la gran crisis de las subprime de la cual todavía tenemos secuelas. La bajada ocurrió en un año pero fue devastadora.

Bien, el sp500 en 2015 marcó su sexto año consecutivo subiendo, alargando así el ciclo alcista.
Actualmente tenemos muchos frentes abiertos (China, petróleo, posible recesión en EEUU...).

¿Puede que del cóctel de todo esto salga otra gran crisis mundial?

He hecho una proyección en el sp500 tomando las anteriores correcciones de las grandes crisis del año 2000.
He trazado un Fibonacci desde el inicio de la subida en 2009 hasta los máximos históricos que marcó el año pasado.
Es todo una suposición como he dicho antes.
Aun así me causa pánico la idea de que todo explote y entremos en otra gran crisis mundial.
El nivel al que llegaría el sp500 hipotéticamente sería los 1.400 puntos, donde coincidiría la proyección de las otras bajadas y el 50% de Fibo de la gran subida desde 2009.

Gráfico anual del SP500:

Me resultaba curioso exponerlo con vosotros. Es una idea que cada vez va cobrando más sentido en mi cabeza.
Podéis opinar respecto a ella y dar vuestra opinión sobre lo que creéis que puede pasar en el futuro de la economía global.
¿Sacamos las zarpas y abrimos cortos?

No me extiendo más, un saludo y gracias por leerlo.


Jose C.